รายละเอียดงาน1. ตรวจสอบใบแจ้งหนี้จากผู้ให้บริการภายนอก (Shipping, Customs, Trucking ฯลฯ)
2.บันทึกบัญชีเจ้าหนี้และตั้งหนี้ในระบบ
3.เตรียมเอกสารสำหรับการจ่ายเงิน (Payment Voucher) และเสนออนุมัติ
4.ดำเนินการโอนเงิน/ออกเช็คตามรอบการจ่าย
5.ตรวจสอบเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย และจัดทำ ภ.ง.ด. 3, 53
6.กระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้และจัดทำรายงานประจำเดือน
7.ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice) ให้ลูกค้าและตรวจสอบความถูกต้อง
8.บันทึกรายการรับชำระหนี้จากลูกค้าในระบบบัญชี
9.ติดตามการรับชำระหนี้ที่ครบกำหนด (Overdue)
10.ประสานงานกับฝ่ายขายหรือฝ่ายปฏิบัติการเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารหรือยอดเงิน
11.กระทบยอดลูกหนี้ (AR Reconciliation) และจัดทำรายงานลูกหนี้คงเหลือประจำเดือน
12.จัดเก็บเอกสารการรับเงินและใบเสร็จรับเงิน