รายละเอียดงาน1. ออกใบแจ้งหนี้ (Invoice) ให้กับคู่ค้า/ลูกค้าตามรอบการเรียกเก็บ และประสานงานรายละเอียดการวางบิล
2. บันทึกรายการรับชำระเงิน พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีให้ถูกต้องและทันเวลา
3. ตรวจสอบยอดเงินเข้าใน Bank Statement และกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชีของบริษัท
4. จัดทำใบลดหนี้/ใบเพิ่มหนี้ (Credit Note / Debit Note) เมื่อมีการคืนสินค้าหรือปรับยอด
5. ตรวจสอบรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย และติดตามหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายจากลูกค้า
6. ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีขาย และจัดทำรายงานภาษีขาย (ภ.พ.30)
7. ตรวจสอบยอดคงค้างของลูกหนี้ และดำเนินการติดตามหนี้เมื่อถึงกำหนดชำระ
8. จัดทำรายงานอายุลูกหนี้ (Aging Report) พร้อมสรุปลูกหนี้ค้างนานเสนอหัวหน้างาน
9. กระทบยอดบัญชีลูกหนี้ (AR Sub-ledger) กับบัญชีแยกประเภท (GL) ประจำเดือน
10. ประสานงานและจัดเตรียมเอกสารกับธนาคารในเรื่องธุรกรรมของบริษัท
11. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี (Auditor) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้ เช่น AR Confirmation
12. ประสานงานกับฝ่ายขายและลูกค้า กรณีพบข้อผิดพลาดในการชำระเงินหรือเอกสาร
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย