รายละเอียดงาน- ด้านรายรับ (AR): ตรวจสอบใบวางบิลและใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดเวลา ตรวจสอบใบสำคัญรับและการบันทึกบัญชี รวมถึงตรวจสอบลูกหนี้ที่วางบิลแล้วและลูกหนี้ค้างวางบิล
- ด้านรายจ่าย (AP): ตรวจสอบใบสำคัญจ่าย การจ่ายชำระตามกำหนด การบันทึกบัญชี หน้าเช็ค และใบหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) รวมถึงตรวจสอบเจ้าหนี้ค้างชำระเพื่อประมาณการการจ่าย
- การบริหารจัดการและการตรวจสอบ: ตรวจสอบ Statement ให้ตรงกับ GL, ตรวจสอบ Price List ในระบบให้ตรงกับเอกสาร และตรวจสอบหน้าเช็คกับใบ Pay in ทั้งก่อนและหลังเข้าธนาคาร
- บริหารและควบคุมการทำงานของหัวหน้าแผนกการเงินด้าน AP, AR และโรงงาน เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินและควบคุมงบประมาณ
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายบัญชี ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายขายภายในองค์กร รวมถึงติดต่อธนาคารตามความจำเป็น
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย