รายละเอียดงาน- ตรวจสอบเอกสาร ใบขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง
- เก็บรักษาเงินสดย่อยและจ่ายเงินสดตามใบเบิกเงินที่ผ่านการตรวจสอบ
- นำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร
- จัดทำรายงานฐานะเงินสด รับ-จ่าย
- จัดทำใบสำคัญจ่ายในระบบ ERP
- จัดทำใบสำคัญจ่ายโอนเงินให้ Supplier
- ใบตัดบัญชีค่าธรรมเนียมและเงินกู้
- จัดทำ Cashflow ประมาณการ และ จัดทำ Cashflow ที่เกิดขึ้นจริง