รายละเอียดงาน1.ตรวจสอบเอกสารขอจ่าย
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบแจ้งหนี้วางบิล ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด
2.จัดทำเอกสารและบันทึกบัญชีฝั่งจ่าย
จัดทำใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) ใบสำคัญจ่ายเช็ค หรือคำสั่งโอนเงินผ่านธนาคาร
บันทึกรายการบัญชีเจ้าหนี้ลงในระบบ ERP
จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค หรือคำสั่งโอนเงินผ่านธนาคาร
3.บริหารการจ่ายเงินและภาษี
จัดทำและตรวจสอบหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53)
จัดเตรียมเช็คหรือโอนเงินให้คู่ค้าตามนัดหมาย (Due Date)
จัดทำรายงานสรุปการจ่ายเงินประจำสัปดาห์หรือประจำเดือน
4.กระทบยอดและตรวจสอบความถูกต้อง
จัดทำใบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ฺBank Reconciliation) ฝั่งจ่าย
ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารให้ตรงกับระบบบัญชี
ตรวจสอบยอดเจ้าหนี้คงค้างให้ถูกต้อง