รายละเอียดงาน1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่าย ใบแจ้งหนี้ (Invoice) และใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) ก่อนดำเนินการจ่ายเงิน
2. บันทึกและตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีในระบบ SAP, Winspeed หรือระบบ ERP ของบริษัท ให้ถูกต้องและครบถ้วน
3. จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้าง (Aging Report) และรายงานกระแสเงินสด (Cash Flow) ประจำเดือน
4. ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ หน่วยงานภายใน และผู้จำหน่าย (Supplier) เพื่อให้การชำระเงินเป็นไปตามกำหนด
5. ดำเนินการชำระเงินผ่านเช็ค การโอนเงิน และระบบ e-Payment พร้อมจัดเก็บเอกสารประกอบการจ่ายเงิน
6. จัดทำใบสำคัญจ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และจัดเตรียมเอกสารสำหรับนำส่งภาษี (ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53)
7. กระทบยอดบัญชี (Account Reconciliation) และตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีประจำเดือน
8. วิเคราะห์รายการค่าใช้จ่าย พร้อมจัดทำรายงานและสรุปข้อมูลเพื่อเสนอผู้บริหาร
9. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยประยุกต์ใช้ Excel, SAP หรือระบบ ERP
10. นำเสนอผลการดำเนินงาน รายงานยอดจ่าย และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานต่อผู้บังคับบัญชา
11. จัดเก็บเอกสารทางบัญชีและเอกสารประกอบการจ่ายเงินให้เป็นระบบ พร้อมรองรับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและหน่วยงานภายนอก
12. สนับสนุนการปิดบัญชีประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี ให้เป็นไปตามกำหนดเวลา
13. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท มาตรฐานการควบคุมภายใน และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา