รายละเอียดงาน•ดูแลการรับ-จ่ายเงินสด เช็ค และรายการโอนผ่านธนาคาร
•จัดทำและตรวจสอบเอกสารการชำระเงิน
•กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร
•จัดทำรายงานกระแสเงินสด และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
•ติดต่อประสานงานกับธนาคาร ลูกค้า และหน่วยงานภายในบริษัท
•ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย