BG Container Glass Public Company Limited

See more company details.

Apr 30, 2025

Treasury Manager(ผู้จัดการฝ่ายการเงินคลัง)

Location

Thanyaburi, Pathum Thani

Salary

Based on experience

Vacancies

1 อัตรา

Online Interview

Apply

Favorite

Job Descriptions

1) ตรวจสอบกระแสเงินสดรายวันให้มีสภาพคล่องเพียงพอกับการดำเนินงานและความต้องการทางธุรกิจ 2) จัดทำประมาณการกระแสเงินสดและการวางแผนสภาพคล่องให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 3) จัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ รวมถึงจัดหาและรักษา ควบคุมวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่มีอยู่กับสถาบันการเงินให้เพียงพอและเหมาะสม 4) บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) โดยใช้ตราสารอนุพันธ์และเครื่องมือทางการเงิน 5) รักษาความสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงิน รวมถึงหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง 6) ดูแล ควบคุม การปฏิบัติตามข้อกำหนด Financial Covenant ในสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการธนาคาร 7) จัดทำข้อมูลหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง ราย Quarter ให้กับ Auditor รวมถึงจัดทำให้ข้อมูลกับสรรพากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8) ตรวจสอบ และให้ข้อมูลประกอบการทบทวนวงเงินสินเชื่อ กับสถาบันการเงิน 9) ติดต่อ ประสานงาน กับธนาคารสำหรับธุรกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร เปิด-ปิด บัญชี เปลี่ยนแปลงบัญชี สมัครบริการ cash management จัดทำ/ต่ออายุ Letter of Guarantee รวมถึงต่อรองอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม 10) จัดทำ Report และ Dashboard เกี่ยวกับ Treasury เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้กับผู้บริหาร

Qualifications

ปริญญาตรีหรือปริญญาโทด้านการเงิน การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการเงินขององค์กรหรือสถาบันการเงินอย่างน้อย 5 ปี โดยมีความรู้เกี่ยวกับ FX และการจัดการเงินกู้เป็นอย่างดี
มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สำหรับการทำงานและการทำสัญญากับธนาคาร
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะการสื่อสาร การเจรจา ต่อรอง
มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี มีความละเอียดรอบคอบสูง