รายละเอียดงาน1.ตรวจสอบถามถูกต้องของใบกำกับภาษีขาย เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร
2.จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (เฉพาะรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้า)
3.จัดทำใบวางบิล พร้อมทั้งจัดเตรียมฐานข้อมูลเพื่อให้ทราบรอบการวางบิล และรอบการจ่ายเงิน รวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของลูกค้าทุกราย
4.ตัดรายการรับชำระหนี้ทุกรายในระบบ ERP พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเสร็จทันเวลาที่กำหนด
5.ออกหนังสือยืนยันยอดลูกหนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการปิดบัญชี, การยืนยันยอดคงเหลือระหว่างกิจการกับลูกค้า เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
6.จัดทำรายงานภาษีขายเพื่อนำส่ง ภพ.30 เป็นประจำทุกเดือน
7.จัดทำรายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย และจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
8.ตรวจสอบความถูกต้องของ รายงานลูกหนี้คงเหลือ กับ GL เพื่อใช้ในการปิดงบการเงินประจำเดือน ประจำปี และรายงานฝ่ายบริหาร
9.จัดทำงบกระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ รายได้, ภาษีขาย, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย, ยอดลูกหนี้ และบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
10.จัดทำรายงานสรุปปัญหาการรับชำระหนี้ของลูกค้ากลุ่มที่ต้องเฝ้าระวัง เพื่อไม่ให้กระทบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับกิจการได้อย่างทันท่วงที
11.จัดทำรายงานต่างๆ และประสานงานกับทีมผู้สอบบัญชี
12.ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพกร เป็นต้น