รายละเอียดงาน- ตรวจสอบเอกสารการซื้อและค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น ใบแจ้งหนี้ (Invoice), ใบสั่งซื้อ (PO), ใบส่งของ (GR/DO), ใบเบิกจ่าย ฯลฯ ให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนบันทึกบัญชี
- บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ เข้าระบบบัญชี (ERP / Accounting Software) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
- เตรียมเอกสารและดำเนินการจ่ายเงิน ให้กับผู้ขายตามรอบ เช่น รายเดือน รายสัปดาห์ รวมถึงตรวจสอบเงื่อนไขเครดิต และส่วนลด (Term & Discount)
- จัดทำรายงานบัญชีเจ้าหนี้ (AP Aging Report) เพื่อวิเคราะห์หนี้ค้างชำระ และเสนอแนวทางบริหารจัดการ
- ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing), คลังสินค้า, และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสอบทานรายการสินค้า/บริการ และสถานะการรับสินค้า
- ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย เพื่อสอบถาม ตอบข้อสงสัย หรือจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น เอกสารผิด, เลขที่บัญชีไม่ตรง, การชำระเงินล่าช้า
- จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53) และแบบ ภ.พ.30 เพื่อเตรียมยื่นภาษีให้ถูกต้องตามกำหนด
- ตรวจสอบและจัดทำเอกสารประกอบการปิดบัญชีสิ้นเดือน/ไตรมาส/ปี (Month-end / Year-end closing)
- จัดเก็บเอกสารบัญชีอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังหรือรองรับการตรวจสอบภายใน/ภายนอกได้
- สนับสนุนงานอื่นๆ ภายในฝ่ายบัญชี/การเงิน ตามที่ได้รับมอบหมาย