รายละเอียดงานหน้าที่ของบัญชี AP (Accounts Payable - บัญชีเจ้าหนี้)
•จัดการการจ่ายเงินขาออก: รับและตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินจากผู้ขาย (ซัพพลายเออร์) เช่น ใบแจ้งหนี้ (Invoice), ใบสั่งซื้อ (PO).
•บันทึกบัญชีเจ้าหนี้: บันทึกรายการหนี้สินที่บริษัทต้องจ่ายให้กับซัพพลายเออร์.
•วางบิล: รับและจัดการเอกสารที่ต้องวางบิลเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้า (ในมุมมองของซัพพลายเออร์).
•คำนวณและหักภาษี: คำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) และนำส่งสรรพากร.
•กระทบยอด: ตรวจสอบความถูกต้องของยอดหนี้กับซัพพลายเออร์.
•ประมวลผลการจ่ายเงิน: จัดการการจ่ายเงินเดือนพนักงานและค่าใช้จ่ายต่างๆ.
หน้าที่ของบัญชี AR (Accounts Receivable - บัญชีลูกหนี้)
•จัดการการรับเงินขาเข้า: จัดการเงินที่ลูกค้าค้างจ่ายบริษัท.
•ออกเอกสาร: จัดทำและส่งใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี, และใบกำกับสินค้าให้กับลูกค้า.
•วางบิล: ส่งใบแจ้งหนี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าเพื่อเรียกเก็บเงิน.
•ติดตามหนี้: ติดตามการชำระเงินจากลูกค้า และแก้ไขปัญหาบัญชีค้างชำระ.
•รับชำระ: บันทึกการรับเงินสด, เช็ค, หรือการโอนเงินจากลูกค้า.
•จัดทำรายงาน: จัดทำรายงานวิเคราะห์ลูกหนี้ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร.