รายละเอียดงานลงบัญชีรับ-จ่ายเงินสด ,ธนาคาร ประจำวัน ผ่านระบบ SAP
สรุปยอดคงเหลือ เงินสด,เงินฝากธนาคาร ทุกสิ้นวัน เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (Reconciliation) บริษัทในเครือ ทุกวัน
ทำข้อมูล Cash Flow ทุกเช้าเพื่อให้เป็นข้อมูลผู้บังคับบัญชา
ติดตามและเคลียร์ภาษีศุลกากร ของฝ่ายจัดซื้อ และบริษัทในเครือ และแจ้งยอดที่ยังไม่ได้เคลียร์ทุกสัปดาห์
รับวางบิล และจ่ายเจ้าหนี้รอบปกติ จ่ายศุกร์ที่ 3 ของเดือน ของฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่าย Export รับวางบิล และจ่ายเจ้าหนี้รอบพิเศษ ทุกวันที่ 10,20,30 ของเดือน
งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย