รายละเอียดงาน1. ตรวจสอบรายงานการประสานงานกับเจ้าหนี้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายชำระหนี้
2. ตรวจสอบการรับใบเสร็จ และจ่ายเงินการชำระหนี้ให้เจ้าหนี้
3.ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงิน เช่น ใบสั่งซื้อ (PO), ใบแจ้งหนี้ (Invoice), ใบรับสินค้า (GR), ใบขอคืนเงิน, ใบคำขอกู้
4.จัดทำใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) ในระบบ ERP และเสนออนุมัติตาม DOA
5.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนเสนออนุมัติ เช่น ชื่อคู่ค้า, ยอดเงิน, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
6.ดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบธนาคาร ตามเอกสารที่ไดรับการอนุมัติตามการจ่ายเงินที่บริษัทกำหนด
7.ทำและออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3, 53) ให้คู่ค้า
8.บันทึกดอกเบี้ยค้างจ่ายและดอกเบี้ยจ่ายประจำเดือน
9.บันทึกรายการเงินโอนระหว่างบัญชี ประจำวัน
10.รวบรวมและจัดเก็บเอกสารจ่ายเงินครบชุดตามเลขที่ (ใบสั่งซื้อ–ใบแจ้งหนี้–หลักฐานโอน–ใบเสร็จ)
11.สนับสนุนข้อมูลให้ฝ่ายบัญชีในการปิดงวดและกระทบยอด (Reconciliation)
12.ปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมภายใน (Internal Control) อย่างเคร่งครัด
13.รักษาความลับของข้อมูลการเงินและคู่ค้าทั้งหมด
14. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ และส่งมอบตามเวลาที่กำหนดตลอดจนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้