รายละเอียดงาน•ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับและจ่ายเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามระเบียบของบริษัท
•จัดทำใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher), ใบสำคัญรับ (Receipt Voucher) และเอกสารประกอบการทำธุรกรรมทางการเงิน
•บันทึกรายการทางการเงินลงในระบบบัญชี / การเงินของบริษัท
•ติดตามและควบคุมกระแสเงินสด (Cash Flow) ประจำวัน / รายเดือน
•ประสานงานกับธนาคาร และดำเนินการธุรกรรมต่าง ๆ เช่น รับเงิน โอนเงิน จ่ายเช็ค / ตั๋วแลกเงิน
•จัดทำรายงานสรุปการเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานเงินสดย่อย รายงานยอดคงเหลือเงินฝากธนาคาร ฯลฯ
•ตรวจสอบและควบคุมวงเงิน หรือขออนุมัติวงเงินตามนโยบายของบริษัท
•สนับสนุนเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีทั้งภายในและภายนอก
•ประสานงานกับหน่วยงานภายใน เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเงินเป็นไปอย่างราบรื่น