รายละเอียดงาน-ประสานงาน การจัดทำเอกสารทางการเงินและลงทะเบียนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
-ตรจสอบเงินโอน และตรวจสอบยอดจ่ายธนาคาร(Reconcile Bank)รวมทั้ง E-Banking ทุกวัน
-จัดทำรายงานสรุปยอดคงเหลือประจำวัน
-จัดทำและรวบรวมรายการเบิกเงินสดย่อย เพื่อทำการเบิกเคลียเงินสดย่อย
-ตรวจสอบรายงานการนำส่งเงินสดของยอดขายตู้เต่าบิน
-ติดตามผลสาเหตุของเงินขาดเกินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
-จัดทำรายละเอียดประกอบงบที่เกี่ยข้่องให้ครบถ้วน เช่น ธนาคาร
-บันทึกการชำระหนี้ การผ่านเช็ครับ ค่าธรรมเนียมธนาคารในการรับชำระจากลูกหนี้การค้าให้ครบถ้วนถูกต้อง
-เก็บรวบรวมเอกสารต่างๆเข้าชุดและจัดเก็บให้ครบถ้วนถูกต้อง
-ควบคุมเงินสดย่อย,กระทบยอดธนาคาร
-จัดทำเอกสารประกอบการเบิกใช้สินเชื่อ รวมถึงบริหารควบคุมเงื่อนไขสัญญาสินเชื่อ
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย