รายละเอียดงาน1) ออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ จากเจ้าของร่วมตามงวดที่ครบกำหนด เช่น
• ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
• ค่าน้ำประปา
• รายได้อื่นๆ เช่น ค่าเช่าพื้นที่, ค่าไฟฟ้า
2) ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินของเจ้าของร่วมที่ส่งให้ทางเมลหรือส่งฉบับจริง ตามช่องทางการชำระเงิน
3) ตรวจนับเงินสดค่าจอดรถกับหลักฐานสลิปปิดยอดการส่งเงิน ที่ได้รับจากป้อมหน้า รปภ. และตรวจสอบกระทบยอดรายรับค่าจอดรถประจำวันกับระบบ Access Control เพื่อออกใบสรุปยอดรายได้ค่าจอดรถประกอบกับหลักฐานที่ รปภ. ส่งให้
4) นำเงินสดและเช็คฝากธนาคารทุกวัน พร้อม Update Book Bank
5) ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินที่ได้รับมาจากเจ้าของร่วม กับ Book Bank ที่ Update ทุกวัน และระบุเลขห้องในสมุดตามยอดที่ชำระนั้นๆ
6) ออกใบเสร็จรับเงินกับหลักฐานการชำระที่ได้รับมาจากเจ้าของร่วม
7) จัดทำใบสำคัญรับเงิน
8) ควบคุมอายุลูกหนี้และแจ้งหนี้เกินกำหนด ดำเนินการติดตามลูกหนี้รายตัวจากหลักฐานที่ออก ตามใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน
9) รายงานยอดคงเหลือลูกหนี้ยืนยันตัวเลขและผลการติดตามที่แผนกบัญชีจัดทำ
10) ตรวจสอบใบขอซื้อ/ใบสั่งซื้อ/ใบแจ้งหนี้/ใบอนุมัติจากกรรมการ/สัญญาการใช้บริการ/ใบส่งมอบงาน ที่ได้รับจาก ฝ่าย Admin/ผจก.อาคาร
11) จัดทำใบขอทำจ่าย โดยระบุอธิบายรายการจ่าย, ตัวเลขงบประมาณ,ยอดเงินจ่าย,เลขที่เช็คจ่าย ประกอบกับใบสำคัญจ่าย
12) จัดทำใบสำคัญจ่ายเงินเพื่อนำเสนอรายการอนุมัติรายการซื้อทรัพย์สิน หรือจ่ายชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และนำส่งให้บัญชี H/O ตรวจสอบและบันทึกบัญชีชั้นต้น
13) จัดเตรียมเช็คธนาคารเพื่อจ่ายเจ้าหนี้หรือค่าใช้จ่ายหลังจากที่ได้รับอนุมัติ
14) จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย (ในกรณีที่มีการบริการหรือจัดจ้าง) ประกบกับใบสำคัญจ่าย
15) จัดทำ Cash Position ด้านการจ่ายเช็ค แนบกับชุดเอกสารการทำจ่ายและเช็ค เพื่อนำส่งให้บัญชี H/O ตรวจสอบและบันทึกบัญชีชั้นต้น
16) จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3, ภงด.53) เพื่อนำส่งกรมสรรพากร
17) จัดทำสมุดคุมเช็คจ่ายทุกเดือน เพื่อควบคุมรายการออกเช็ค วันที่จ่ายเช็ค ผู้รับเช็ค วันที่เช็คผ่าน
18) จัดทำรายงาน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลการจ่ายที่หน้างาน
19) อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย