กลุ่มบริษัทนทลิน (Nathalin Group)

See more company details.

May 17, 2024

Financial Officer (บริษัท แพน-เอเชีย ซิลค์ โรด จำกัด)

สถานที่ปฏิบัติงาน

Bang Na, Bangkok

เงินเดือน

ไม่ระบุ

อัตรา

สัมภาษณ์งานออนไลน์

สมัครงาน

Favorite

Job Descriptions

งานการเงินรับ -รับ Invoice จากหน่วยงานภายในและลูกค้าภายนอก ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล Invoice ที่ต้นสังกัด (Users) ลงบันทึกในระบบ ERP นำข้อมูลในInvoice ทำสรุปในตารางกำกับลูกหนี้ (Excel) ระบุรายการ จำนวนเงิน วันที่ครบกำหนด (Due Date) กรณีรับแบบทันที (Direct Receive) ที่ต่อเนื่องเป็นประจำ เช่น ค่างวดและดอกเบี้ยเงินกู้ ลงบันทึกรับตามสัญญาเงินกู้ และจัดทำตารางเงินกู้ บันทึกรายละเอียดเงื่อนไขการกู้เงิน เสนอ CFO (PRM) และผู้บังคับบัญชา -จัดทำตารางเรียกเก็บดอกเบี้ย กรณีกู้เงินระหว่างกันของบริษัทและบริษัทในเครือ เสนอผู้บังคับบัญชา -ติดตามหนี้กับลูกค้าภายในและภายนอก เมื่อถึงกำหนดชำระเงิน ออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี และแจ้งให้ Messenger นำเอกสารรับเงินไปรับเช็ค งานการเงินจ่าย -กรณีจ่ายแบบมีขั้นตอน ตามรายการที่ผ่านการตั้งหนี้จากแผนก Accounting เช่น ค่าใช้จ่ายจากแผนก Procurement ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายจากต้นสังกัด (Users) และติดต่อ Supplier เพื่อสอบถาม ช่องทางการรับเงิน -จัดทำเช็คสั่งจ่าย หรือโอนเข้าบัญชี Supplier และจัดทำเอกสารใบหักภาษี ณ ที่จ่าย นำเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและพิจารณาการตัดเงินจากบัญชีธนาคารที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้บริหารอนุมัติการจ่าย ทุกวันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน -ติดตาม ทวงถามใบเสร็จรับเงิน เอกสารประกอบการจ่ายเงินจากผู้ขาย เพื่อให้ได้รับเอกสารทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา งานธุรกรรมกับธนาคาร -ศึกษาและติดตามแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับธนาคารแห่งประเทศไทย และจัดทำตารางแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยน นำเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในเวลาที่เหมาะสม -ติดต่อธนาคารเมื่อมีเงินโอนจากต่างประเทศ เจรจาต่อรองเพื่อขออัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาความเหมาะสมในการแลกเปลี่ยนเงินเป็นเงินสกุลบาท -ในกรณีกู้เงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ จัดทำตารางแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย เพื่อประกอบการพิจารณาว่าควรกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed Rate) หรือพิจารณาซื้อเงินสกุลดอลลาร์ (US$) ล่วงหน้า (Forward Rate) เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน งานอื่นๆ -ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualifications