Job Descriptionsบริหารจัดการกระบวนการรับชำระเงินจากลูกค้าทั้งหมด ตั้งแต่การวางระบบ, ควบคุม, ตรวจสอบ, และวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีลูกหนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการรับเงินเป็นไปตามเป้าหมาย, ถูกต้องตามนโยบาย และมีการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ.
การวางแผนและพัฒนาระบบ (Planning & System Development):
1. วางแผนและพัฒนากระบวนการจัดการบัญชีลูกหนี้ให้มีประสิทธิภาพและรัดกุม.
2. กำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำงาน (SOPs) สำหรับทีม AR.
การบริหารจัดการทีม (Team Management):
1. นำทีมและบริหารจัดการเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ (AR Officers/Staff).
2. ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของทีมงานให้มีความรู้ความเข้าใจ.
การควบคุมและตรวจสอบ (Control & Monitoring):
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรายการบัญชีลูกหนี้.
2. ดูแลการกระทบยอดบัญชีลูกหนี้ (AR Reconciliation) ทั้งภายในและกับลูกค้า.
3. ควบคุมกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ (Invoicing) และใบเสร็จรับเงิน (Receipts).
การติดตามหนี้และบริหารลูกหนี้ (Debt Collection & AR Management):
1. กำกับดูแลการติดตามหนี้จากลูกค้าที่ค้างชำระ.
2. วิเคราะห์ Aging Report และกำหนดกลยุทธ์ในการลดหนี้ค้างจ่าย (Bad Debt).
3. ประสานงานกับฝ่ายขายหรือลูกค้าโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาการชำระเงิน.
การรายงานและการวิเคราะห์ (Reporting & Analysis):
1. จัดทำรายงานสรุปสถานะบัญชีลูกหนี้เสนอผู้บริหาร.
2. วิเคราะห์แนวโน้มและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้เพื่อหาทางแก้ไข.
การประสานงาน (Coordination):
1. ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ เช่น ฝ่ายขาย, ฝ่ายบัญชีทั่วไป (GL), ฝ่ายการเงิน.
2. ประสานงานกับลูกค้าเพื่อยืนยันข้อมูลและติดตามการชำระเงิน.