รายละเอียดงาน1.ออกเอกสารเกี่ยวกับบัญชี เช่น ใบหัก ณ ที่จ่าย ,ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน
2.บันทึกบัญชีลูกหนี้ในระบบให้ถูกต้องและครบถ้วน
3.จัดทำรายงาน ดูแลเงินสดย่อยและการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายจากเงินสดย่อย
4.จัดทำรายงานปิดงบ สรุปยอดประจำเดือน
5.ส่งเอกสารและติดตามการเรียกเก็บเงินให้ลูกค้าตามรอบเวลาที่กำหนด
6.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องหากเกิดปัญหาการชำระเงิน
7.ตรวจสอบการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้อง
8.ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดของยอดค้างชำระและเอกสารการชำระเงิน
9.กระทบยอดบัญชี (Reconciliation)
10.ทำงานร่วมกับแผนกการเงิน, ฝ่ายขาย